| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126 986.00 | | 1 126 986.00 | 1 126 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 986.00 | | 1 126 986.00 | 1 126 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 759 152.00 | 6 864 972.00 | 152 894 179.00 | 159 759 152.00 |
CF Disponibilités | 11 161 798.00 | | 11 161 798.00 | 11 161 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 920 951.00 | 6 864 972.00 | 164 055 978.00 | 170 920 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 523 710.00 | | 523 710.00 | 523 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 571 647.00 | 6 864 972.00 | 165 706 674.00 | 172 571 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 079 044.00 | 3 100 000.00 | | 3 079 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 583 421.00 | 1 583 421.00 | | 1 583 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 362.00 | 598 362.00 | | 598 362.00 |
DG Autres réserves | 167 563 140.00 | 168 557 757.00 | | 167 563 140.00 |
DH Report à nouveau | 97 606.00 | -4 941 703.00 | | 97 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 210 309.00 | 19 520 366.00 | | -8 210 309.00 |
DL TOTAL (I) | 164 711 266.00 | 188 418 204.00 | | 164 711 266.00 |
DP Provisions pour risques | 523 710.00 | | | 523 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 710.00 | | | 523 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 740.00 | 510 421.00 | | 462 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 957.00 | 9 099.00 | | 8 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 697.00 | 519 521.00 | | 471 697.00 |
ED (V) | | 7 350.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 706 674.00 | 188 945 075.00 | | 165 706 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 138 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 065 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 602 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 820 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 388 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 847 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 046 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 316 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 495 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 948 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 637.00 | 90 000.00 | | 167 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 637.00 | 90 000.00 | | 167 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 637.00 | -90 000.00 | | -167 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 820 414.00 | 26 429 516.00 | | 10 820 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 030 723.00 | 6 909 149.00 | | 19 030 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 210 309.00 | 19 520 366.00 | | -8 210 309.00 |