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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 275.00 | 28 558.00 | 36 717.00 | 65 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 275.00 | 28 558.00 | 36 717.00 | 65 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 644.00 | 2 225.00 | 85 420.00 | 87 644.00 |
072 Créances – Autres | 72 913.00 | | 72 913.00 | 72 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
084 Disponibilités | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 973.00 | 2 225.00 | 271 748.00 | 273 973.00 |
110 Total général Actif | 339 247.00 | 30 783.00 | 308 465.00 | 339 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 929.00 | 385 132.00 | | 377 929.00 |
222 Production stockée | -15 745.00 | 15 745.00 | | -15 745.00 |
230 Autres produits | 1 349.00 | 8 121.00 | | 1 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 533.00 | 408 998.00 | | 363 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 920.00 | 168 918.00 | | 144 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 452.00 | -5 214.00 | | 2 452.00 |
242 Autres charges externes. | 125 700.00 | 76 600.00 | | 125 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 970.00 | 7 414.00 | | 6 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 732.00 | 72 035.00 | | 49 732.00 |
252 Charges sociales | 22 859.00 | 33 154.00 | | 22 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 646.00 | 1 159.00 | | 2 646.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 3 039.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 657.00 | 357 105.00 | | 357 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 877.00 | 51 893.00 | | 5 877.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 155.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 231.00 | 259.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 697.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 10 576.00 | | 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 443.00 | 41 766.00 | | 4 443.00 |