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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 035.00 | 11 177.00 | 7 858.00 | 19 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 035.00 | 11 177.00 | 14 858.00 | 26 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
072 Créances – Autres | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
084 Disponibilités | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
110 Total général Actif | 63 283.00 | 11 177.00 | 52 106.00 | 63 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 952.00 | 88 118.00 | | 84 952.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 956.00 | 88 125.00 | | 84 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 241.00 | 50 222.00 | | 58 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 349.00 | 9 372.00 | | -3 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 792.00 | 722.00 | | 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | 1 230.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 13 912.00 | 10 149.00 | | 13 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | 1 284.00 | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 596.00 | 16 292.00 | | 8 596.00 |
252 Charges sociales | 1 167.00 | 4 002.00 | | 1 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 957.00 | 1 382.00 | | 1 957.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 072.00 | 94 674.00 | | 83 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 884.00 | -6 549.00 | | 1 884.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 762.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 581.00 | -7 311.00 | | 1 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |