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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 495 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 695 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 785.00 | |
BZ Autres créances | | | 409.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 535.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 724 116.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 296.00 | 125.00 | | 55 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660.00 | 55 172.00 | | 2 660.00 |
DL TOTAL (I) | 259 456.00 | 256 796.00 | | 259 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 319.00 | 485 589.00 | | 458 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 074.00 | 1 480.00 | | 5 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117.00 | 1 188.00 | | 1 117.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 660.00 | 488 406.00 | | 464 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 116.00 | 745 203.00 | | 724 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 660.00 | 488 406.00 | | 464 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 319.00 | | | 458 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | -312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 549.00 | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 910.00 | 81 823.00 | | 31 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 249.00 | 26 652.00 | | 29 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 660.00 | 55 172.00 | | 2 660.00 |