| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 612.00 | 2 010.00 | 1 602.00 | 3 612.00 |
BF Prêts | -3 500.00 | | -3 500.00 | -3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 911.00 | 3 309.00 | 1 602.00 | 4 911.00 |
BZ Autres créances | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CF Disponibilités | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 567.00 | | 66 567.00 | 66 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 478.00 | 3 309.00 | 72 168.00 | 75 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 250.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 566.00 | 457.00 | | 1 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842.00 | 858.00 | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 8 408.00 | 6 566.00 | | 8 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 26 592.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | 15 328.00 | | 6 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 982.00 | 3 859.00 | | 6 982.00 |
EA Autres dettes | 35 881.00 | 2 144.00 | | 35 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 761.00 | 48 224.00 | | 63 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 168.00 | 54 789.00 | | 72 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 761.00 | 47 923.00 | | 63 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 788.00 | | 110 788.00 | 110 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 788.00 | | 110 788.00 | 110 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 912.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 391.00 | 9 784.00 | | 14 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 1 308.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 165.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 165.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | 165.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 333.00 | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 355.00 | 148 659.00 | | 111 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 513.00 | 147 800.00 | | 109 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842.00 | 858.00 | | 1 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 262.00 | | 649.00 | 4 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | -3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | | 649.00 | 2 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467.00 | 910.00 | 68.00 | 2 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | 910.00 | 68.00 | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
UP Prêts | -3 500.00 | -3 500.00 | | -3 500.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11 592.00 | | | -11 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608.00 | | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VW T.V.A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 58.00 | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 587.00 | 38 523.00 | | 19 587.00 |
ST Autres comptes | 24 388.00 | 29 966.00 | | 24 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 025.00 | 8 355.00 | | 7 025.00 |
YT Sous‐traitance | 463.00 | 1 517.00 | | 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 905.00 | 58.00 | | 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 30 860.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 756.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 492.00 | 78 361.00 | | 51 492.00 |