| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 958.00 | 458.00 | 1 416.00 |
040 Immobilisations financières | 15 846.00 | 12 840.00 | 3 006.00 | 15 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 262.00 | 13 798.00 | 3 464.00 | 17 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
072 Créances – Autres | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
084 Disponibilités | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 114.00 | | 61 114.00 | 61 114.00 |
110 Total général Actif | 78 376.00 | 13 798.00 | 64 578.00 | 78 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 666.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 578.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 750.00 | 67 955.00 | | 55 750.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 752.00 | 67 955.00 | | 58 752.00 |
242 Autres charges externes. | 8 026.00 | 23 537.00 | | 8 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 1 855.00 | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 273.00 | 24 000.00 | | 19 273.00 |
252 Charges sociales | 7 415.00 | 10 372.00 | | 7 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416.00 | 412.00 | | 416.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 940.00 | 63 176.00 | | 38 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 812.00 | 4 780.00 | | 19 812.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 5 440.00 | 7 400.00 | | 5 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 392.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 524.00 | -3 011.00 | | 12 524.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 398.00 | | | 398.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |