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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 16 152.00 | 5 990.00 | 10 162.00 | 16 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 453.00 | 23 631.00 | 9 822.00 | 33 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 045.00 | 2 445.00 | 3 600.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 549.00 | 32 450.00 | 146 099.00 | 178 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 188.00 | | 130 188.00 | 130 188.00 |
BZ Autres créances | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CF Disponibilités | 118 069.00 | | 118 069.00 | 118 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 967.00 | | 300 967.00 | 300 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 517.00 | 32 450.00 | 447 067.00 | 479 517.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 589.00 | 108 865.00 | | 201 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 831.00 | 92 724.00 | | 69 831.00 |
DL TOTAL (I) | 282 420.00 | 212 589.00 | | 282 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 543.00 | 124 039.00 | | 95 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 530.00 | | 12 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 697.00 | 47 195.00 | | 53 697.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 1 521.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 646.00 | 185 401.00 | | 164 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 067.00 | 397 990.00 | | 447 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 007.00 | 89 942.00 | | 98 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 889.00 | | 1 661.00 | 176 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 384.00 | | | 122 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 990.00 | | 1 661.00 | 53 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 805.00 | 9 645.00 | | 22 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 421.00 | 9 645.00 | | 22 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 130 188.00 | 130 188.00 | | 130 188.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 459.00 | 28 820.00 | 66 639.00 | 95 459.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 898.00 | 134 898.00 | | 134 898.00 |
VW T.V.A. | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 646.00 | 98 007.00 | 66 639.00 | 164 646.00 |