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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 311.00 | 33 401.00 | 41 909.00 | 75 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 152.00 | 2 252.00 | 2 899.00 | 5 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 638.00 | 35 654.00 | 152 984.00 | 188 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BT Marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 463.00 | 35 654.00 | 183 808.00 | 219 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 54.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 316.00 | 18 999.00 | | 14 316.00 |
DL TOTAL (I) | 34 369.00 | 20 052.00 | | 34 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 515.00 | 64 443.00 | | 60 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 068.00 | 68 632.00 | | 68 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 636.00 | 8 575.00 | | 11 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 090.00 | 10 876.00 | | 9 090.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 66.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 439.00 | 152 593.00 | | 149 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 808.00 | 172 646.00 | | 183 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 511.00 | 104 232.00 | | 109 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
FG Production vendue services | 240 155.00 | | 240 155.00 | 240 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 528.00 | | 247 528.00 | 247 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 1.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 162.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 162.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -161.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 1 783.00 | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 838.00 | 208 139.00 | | 248 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 522.00 | 189 140.00 | | 234 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 316.00 | 18 999.00 | | 14 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 373.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 823.00 | | | 1 823.00 |