| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 682.00 | 39 754.00 | 81 928.00 | 121 682.00 |
040 Immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 487.00 | 39 754.00 | 83 733.00 | 123 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
110 Total général Actif | 141 520.00 | 39 754.00 | 101 766.00 | 141 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 558.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 647.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 465.00 | 2 099.00 | 2 366.00 | 4 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 217.00 | 25 108.00 | 92 109.00 | 117 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 488.00 | 27 207.00 | 96 281.00 | 123 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BZ Autres créances | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 540.00 | 27 207.00 | 122 332.00 | 149 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 529.00 | | | 152 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 269.00 | | | 158 269.00 |
242 Autres charges externes. | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
252 Charges sociales | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 061.00 | | | 169 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 792.00 | | | -10 792.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
294 Charges financières | 899.00 | | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 558.00 | | | -5 558.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 321.00 | | | -6 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181.00 | -6 321.00 | | 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 239.00 | 52 889.00 | | 46 239.00 |
DL TOTAL (I) | 45 099.00 | 51 568.00 | | 45 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 088.00 | 38 094.00 | | 31 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 677.00 | 20 482.00 | | 14 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 186.00 | 11 159.00 | | 14 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 328.00 | 9 065.00 | | 16 328.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 505.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 233.00 | 79 304.00 | | 77 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 332.00 | 130 872.00 | | 122 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 487.00 | | | 123 487.00 |
FG Production vendue services | 160 212.00 | | 160 212.00 | 160 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 212.00 | | 160 212.00 | 160 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 649.00 | 7 616.00 | | 6 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 649.00 | 7 616.00 | | 6 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 308.00 | 7 616.00 | | 6 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 610.00 | 182 755.00 | | 177 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 428.00 | 189 076.00 | | 177 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181.00 | -6 321.00 | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 474.00 | 12 734.00 | | 14 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 474.00 | 12 734.00 | | 14 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
VI Groupe et associés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 722.00 | 25 222.00 | 1 500.00 | 26 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 233.00 | 46 497.00 | | 77 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |