| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 930.00 | | 201 930.00 | 201 930.00 |
AP Constructions | 815 756.00 | 5 903.00 | 809 852.00 | 815 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | 107.00 | 1 870.00 | 1 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 243.00 | 6 011.00 | 1 014 233.00 | 1 020 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BZ Autres créances | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CF Disponibilités | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 403.00 | 6 011.00 | 1 036 392.00 | 1 042 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 974.00 | | | -29 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 974.00 | | | -29 974.00 |
DL TOTAL (I) | -28 974.00 | | | -28 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 074.00 | | | 985 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | | | 370.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 366.00 | | | 1 065 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 392.00 | | | 1 036 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 346.00 | | | 141 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 974.00 | | | -29 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 029 876.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 633.00 | 1 020 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009 633.00 | 1 019 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
VC Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 074.00 | 61 054.00 | 249 513.00 | 985 074.00 |
VI Groupe et associés | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 996 800.00 | | | 996 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416.00 | 3 836.00 | 580.00 | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 366.00 | 141 346.00 | 249 513.00 | 1 065 366.00 |