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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 444.00 | 23 157.00 | 32 287.00 | 55 444.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 944.00 | 23 157.00 | 39 787.00 | 62 944.00 |
060 Stock marchandises | 137 419.00 | | 137 419.00 | 137 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 079.00 | | 114 079.00 | 114 079.00 |
072 Créances – Autres | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
084 Disponibilités | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 644.00 | | 301 644.00 | 301 644.00 |
110 Total général Actif | 364 588.00 | 23 157.00 | 341 432.00 | 364 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 078.00 | | | 246 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
230 Autres produits | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 121.00 | | | 252 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 634.00 | | | 60 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90 266.00 | | | 90 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
242 Autres charges externes. | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
252 Charges sociales | -3 332.00 | | | -3 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 371.00 | | | 264 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 250.00 | | | -12 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
294 Charges financières | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 250.00 | | | -11 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 836.00 | | | 84 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 172.00 | | | 32 172.00 |