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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 121.00 | | 360 121.00 | 360 121.00 |
CU Autres participations | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 145.00 | 103 800.00 | | 140 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 339.00 | 36 345.00 | | -8 339.00 |
DK Provisions réglementées | 5 117.00 | 3 155.00 | | 5 117.00 |
DL TOTAL (I) | 158 923.00 | 165 300.00 | | 158 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 298.00 | 195 653.00 | | 172 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 900.00 | 25 500.00 | | 28 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 198.00 | 221 153.00 | | 201 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 121.00 | 386 454.00 | | 360 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | -1 962.00 | | -1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 45 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 339.00 | 8 654.00 | | 8 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 339.00 | 36 345.00 | | -8 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 810.00 | | | 359 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 810.00 | | | 359 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 155.00 | 1 962.00 | | 3 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 155.00 | 1 962.00 | | 3 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 298.00 | 17 941.00 | 145 076.00 | 172 298.00 |
VI Groupe et associés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 198.00 | 46 841.00 | 145 076.00 | 201 198.00 |