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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 018.00 | | 92 018.00 | 92 018.00 |
AP Constructions | 100.00 | 45.00 | 55.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 368.00 | 5 467.00 | 11 902.00 | 17 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 1 612.00 | 2 188.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 286.00 | 7 124.00 | 106 163.00 | 113 286.00 |
BT Marchandises | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BZ Autres créances | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CF Disponibilités | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 587.00 | | 67 587.00 | 67 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 874.00 | 7 124.00 | 173 750.00 | 180 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
DL TOTAL (I) | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 201.00 | | | 115 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 970.00 | | | 153 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 750.00 | | | 173 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 102.00 | | 226 102.00 | 226 102.00 |
FG Production vendue services | 112 981.00 | | 112 981.00 | 112 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 083.00 | | 339 083.00 | 339 083.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 191.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 984.00 | | | 344 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 204.00 | | | 326 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 113 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 21 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 963.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 191.00 | 67.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 191.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 201.00 | 19 352.00 | 80 273.00 | 115 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 970.00 | 58 120.00 | 80 273.00 | 153 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
ST Autres comptes | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
YT Sous‐traitance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |