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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 959.00 | 37 532.00 | 427.00 | 37 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 959.00 | 37 532.00 | 20 427.00 | 57 959.00 |
BT Marchandises | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BZ Autres créances | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 859.00 | | 86 859.00 | 86 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 818.00 | 37 532.00 | 107 286.00 | 144 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
DH Report à nouveau | -4 085.00 | -4 080.00 | | -4 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 167.00 | -5.00 | | -1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508.00 | 5 675.00 | | 4 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812.00 | 2 068.00 | | 2 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 872.00 | 87 115.00 | | 90 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 8 333.00 | | 7 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043.00 | 8 491.00 | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 778.00 | 106 008.00 | | 102 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 286.00 | 111 683.00 | | 107 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 659.00 | 106 008.00 | | 101 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | 2 068.00 | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 3 400.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 3 400.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 3 400.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 974.00 | 60 940.00 | | 55 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 141.00 | 60 945.00 | | 57 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 167.00 | -5.00 | | -1 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 327.00 | 205.00 | | 37 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 327.00 | 205.00 | | 37 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607.00 | 488.00 | 1 119.00 | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 90 872.00 | 90 872.00 | | 90 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393.00 | | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 778.00 | 101 659.00 | 1 119.00 | 102 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | 366.00 | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 729.00 | 6 530.00 | | 6 729.00 |
ST Autres comptes | 6 266.00 | 4 730.00 | | 6 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
YT Sous‐traitance | 1 474.00 | 1 857.00 | | 1 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | 724.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 027.00 | 1 090.00 | | 1 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 394.00 | 11 508.00 | | 9 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 078.00 | 5 955.00 | | 4 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 195.00 | 13 841.00 | | 15 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |