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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 081.00 | | 128 081.00 | 128 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 468.00 | 45 697.00 | 47 772.00 | 93 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 086.00 | 45 697.00 | 178 389.00 | 224 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 717.00 | 982.00 | 50 736.00 | 51 717.00 |
BZ Autres créances | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 340 998.00 | | 340 998.00 | 340 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 588.00 | 982.00 | 566 606.00 | 567 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 673.00 | 46 678.00 | 744 995.00 | 791 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 316 745.00 | 311 891.00 | | 316 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 418.00 | 4 854.00 | | 21 418.00 |
DL TOTAL (I) | 455 549.00 | 434 131.00 | | 455 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 251.00 | 49 973.00 | | 36 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 601.00 | 70 816.00 | | 53 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 661.00 | 41 656.00 | | 47 661.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 784.00 | 154 142.00 | | 151 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 446.00 | 316 993.00 | | 289 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 995.00 | 751 124.00 | | 744 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 039.00 | | 46.00 | 224 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 081.00 | | | 128 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | 46.00 | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 303.00 | 18 393.00 | | 27 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 303.00 | 18 393.00 | | 27 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 981.00 | | | 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | | | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | | | 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 784.00 | | | 151 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 251.00 | | 22 357.00 | 36 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 002.00 | 2 536.00 | 76 466.00 | 79 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 446.00 | | 22 357.00 | 289 446.00 |