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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 064.00 | 365 064.00 | | 365 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
BF Prêts | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 287.00 | 388 287.00 | | 388 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BZ Autres créances | 228 548.00 | | 228 548.00 | 228 548.00 |
CF Disponibilités | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 489.00 | | 256 489.00 | 256 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 776.00 | 388 287.00 | 256 489.00 | 644 776.00 |
CU Autres participations | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 409 551.00 | -2 422 863.00 | | -2 409 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95.00 | 13 311.00 | | -95.00 |
DL TOTAL (I) | -2 251 246.00 | -2 251 151.00 | | -2 251 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 600.00 | 919 600.00 | | 919 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 602.00 | 52 330.00 | | 49 602.00 |
EA Autres dettes | 1 437 624.00 | 1 437 624.00 | | 1 437 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 734.00 | 2 510 462.00 | | 2 507 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 489.00 | 259 311.00 | | 256 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 072.00 | 2 510 341.00 | | 1 487 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 270.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95.00 | -13 041.00 | | 95.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95.00 | 13 311.00 | | -95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 287.00 | | | 388 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 287.00 | | | 388 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 368 719.00 | | | 368 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 287.00 | | | 388 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 287.00 | | | 388 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 713.00 | | 99 713.00 | 99 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 600.00 | | 919 600.00 | 919 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 064.00 | 365 064.00 | | 365 064.00 |
UP Prêts | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 624.00 | 1 437 624.00 | | 1 437 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117.00 | | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 537.00 | 223 537.00 | | 223 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 775.00 | 601 775.00 | | 601 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 613.00 | 1 487 072.00 | 1 020 541.00 | 2 507 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 960.00 | | |
ST Autres comptes | 95.00 | 1 106.00 | | 95.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | -18 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | | -1 290.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95.00 | -17 224.00 | | 95.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |