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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 519.00 | 2 237.00 | 3 282.00 | 5 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 519.00 | 2 237.00 | 3 282.00 | 5 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
072 Créances – Autres | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
110 Total général Actif | 38 369.00 | 2 237.00 | 36 132.00 | 38 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 809.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 304.00 | | | 203 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 554.00 | | | 204 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -519.00 | | | -519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 674.00 | | | 112 674.00 |
242 Autres charges externes. | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
252 Charges sociales | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 108.00 | | | 205 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -554.00 | | | -554.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |