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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 242.00 | 29 637.00 | 38 605.00 | 68 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 242.00 | 29 637.00 | 38 605.00 | 68 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
084 Disponibilités | 46 029.00 | | 46 029.00 | 46 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 813.00 | | 70 813.00 | 70 813.00 |
110 Total général Actif | 139 054.00 | 29 637.00 | 109 417.00 | 139 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 071.00 | | | 173 071.00 |
222 Production stockée | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 319.00 | | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 140.00 | | | 189 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 432.00 | | | -3 432.00 |
242 Autres charges externes. | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
252 Charges sociales | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 014.00 | | | 216 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 875.00 | | | -26 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 916.00 | | | -12 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |