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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 176.00 | 9 849.00 | 327.00 | 10 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 504.00 | 16 225.00 | 278.00 | 16 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 981.00 | 26 074.00 | 906.00 | 26 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 120.00 | | 535 120.00 | 535 120.00 |
BZ Autres créances | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
CF Disponibilités | 356 976.00 | | 356 976.00 | 356 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 931.00 | | 938 931.00 | 938 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 913.00 | 26 074.00 | 939 838.00 | 965 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 135.00 | | | 351 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 429 535.00 | | | 429 535.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 267.00 | | | 237 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 417.00 | | | 234 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 302.00 | | | 510 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 838.00 | 1.00 | | 939 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 302.00 | | | 510 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 700.00 | | 1 636 700.00 | 1 636 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 700.00 | | 1 636 700.00 | 1 636 700.00 |
FM Production stockée | | | -32 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 220.00 | | | 1 614 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 821.00 | | | 1 546 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 981.00 | | 2 981.00 | 26 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 981.00 | 26 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 981.00 | 26 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 681.00 | | 2 981.00 | 26 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 768.00 | 307.00 | | 25 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 768.00 | 307.00 | | 25 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 268.00 | 237 268.00 | | 237 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 535 121.00 | 535 121.00 | | 535 121.00 |
VI Groupe et associés | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 418.00 | 234 418.00 | | 234 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 872.00 | 569 572.00 | 300.00 | 569 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 303.00 | 510 304.00 | | 510 303.00 |