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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 927.00 | 607 000.00 | 673 927.00 | 1 280 927.00 |
BZ Autres créances | 1 119 283.00 | | 1 119 283.00 | 1 119 283.00 |
CF Disponibilités | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 855.00 | | 1 139 855.00 | 1 139 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 782.00 | 607 000.00 | 2 517 782.00 | 3 124 782.00 |
CU Autres participations | 1 280 927.00 | 607 000.00 | 673 927.00 | 1 280 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 190.00 | -4 962.00 | | -15 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 773.00 | -10 228.00 | | -623 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 037.00 | -14 190.00 | | 1 361 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 215.00 | 710 336.00 | | 1 148 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 531.00 | 882.00 | | 8 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 746.00 | 711 218.00 | | 1 156 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 782.00 | 697 028.00 | | 2 517 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 746.00 | 711 218.00 | | 1 156 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 887.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 607 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673.00 | | | 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 446.00 | 10 228.00 | | 624 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 773.00 | -10 228.00 | | -623 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 420.00 | | 623 507.00 | 657 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 420.00 | | 623 507.00 | 657 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 215.00 | 1 148 215.00 | | 1 148 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119 283.00 | 1 119 283.00 | | 1 119 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 283.00 | 1 119 283.00 | | 1 119 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 746.00 | 1 156 746.00 | | 1 156 746.00 |