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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 278.00 | 18 513.00 | 765.00 | 19 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 212.00 | 18 513.00 | 35 699.00 | 54 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BT Marchandises | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 94 131.00 | | 94 131.00 | 94 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 742.00 | | 110 742.00 | 110 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 954.00 | 18 513.00 | 146 441.00 | 164 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 106.00 | 91 905.00 | | 101 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595.00 | 9 201.00 | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 107 202.00 | 106 606.00 | | 107 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 569.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 504.00 | | 4 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 462.00 | 11 904.00 | | 8 462.00 |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 239.00 | 17 158.00 | | 39 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 441.00 | 123 764.00 | | 146 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 623.00 | 1 485.00 | 595.00 | 17 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 623.00 | 1 485.00 | 595.00 | 17 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478.00 | 1 341.00 | 137.00 | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |