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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BZ Autres créances | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 996.00 | | 101 996.00 | 101 996.00 |
CF Disponibilités | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 728.00 | | 111 728.00 | 111 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 853.00 | | 118 853.00 | 118 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 027.00 | 152 027.00 | | 152 027.00 |
DH Report à nouveau | -33 415.00 | -32 640.00 | | -33 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789.00 | -775.00 | | -789.00 |
DL TOTAL (I) | 117 824.00 | 118 612.00 | | 117 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 193.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029.00 | 245.00 | | 1 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 853.00 | 118 858.00 | | 118 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029.00 | 245.00 | | 1 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301.00 | 203.00 | | 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089.00 | 978.00 | | 1 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789.00 | -775.00 | | -789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 784.00 | | | 784.00 |
ST Autres comptes | 306.00 | | | 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |