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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 920.00 | 16 104.00 | 1 816.00 | 17 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 170.00 | 40 354.00 | 9 816.00 | 50 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 394.00 | | 214 394.00 | 214 394.00 |
BZ Autres créances | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
CF Disponibilités | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 737.00 | | 299 737.00 | 299 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 906.00 | 40 354.00 | 309 552.00 | 349 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 190.00 | | | 221 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DL TOTAL (I) | 234 988.00 | | | 234 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 564.00 | | | 74 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 552.00 | | | 309 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 564.00 | | | 74 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 364.00 | | 518 364.00 | 518 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 364.00 | | 518 364.00 | 518 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 404.00 | | | 532 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 605.00 | | | 523 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 558.00 | 14 796.00 | | 25 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 104.00 | 14 796.00 | | 16 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
UX Autres créances clients | 214 394.00 | 214 394.00 | | 214 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VI Groupe et associés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 347.00 | 251 347.00 | | 251 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
ST Autres comptes | 83 814.00 | | | 83 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 469.00 | | | 165 469.00 |