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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 652 617.00 | | 652 617.00 | 652 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184 998.00 | 13 076.00 | 171 923.00 | 184 998.00 |
084 Disponibilités | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 901 062.00 | 13 076.00 | 887 986.00 | 901 062.00 |
110 Total général Actif | 1 341 062.00 | 13 076.00 | 1 327 986.00 | 1 341 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 878 075.00 | |
126 Réserve légale | | | 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 874 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 506 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 451 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 327 986.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 644.00 | | | 644.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 076.00 | | | 13 076.00 |