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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
040 Immobilisations financières | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 516.00 | 1 482.00 | 23 034.00 | 24 516.00 |
072 Créances – Autres | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
084 Disponibilités | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
110 Total général Actif | 69 957.00 | 1 482.00 | 68 475.00 | 69 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 816.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 720.00 | 5 985.00 | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720.00 | 5 985.00 | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 1 897.00 | 1 891.00 | | 1 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 603.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 898.00 | 2 494.00 | | 1 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 178.00 | 3 491.00 | | -1 178.00 |
280 Produits financiers | 15 281.00 | 185.00 | | 15 281.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 468.00 | 625.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 820.00 | 5 038.00 | | 6 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 816.00 | 18 013.00 | | 6 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |