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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 207.00 | 45 676.00 | 53 531.00 | 99 207.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 457.00 | 45 676.00 | 196 781.00 | 242 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
072 Créances – Autres | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
084 Disponibilités | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
110 Total général Actif | 248 397.00 | 45 676.00 | 202 721.00 | 248 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 387.00 | | | 137 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 387.00 | | | 137 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
242 Autres charges externes. | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
252 Charges sociales | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 728.00 | | | 126 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
294 Charges financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 457.00 | | | 242 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 945.00 | | | 8 945.00 |