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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
BT Marchandises | 408 364.00 | | 408 364.00 | 408 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 805.00 | 26 571.00 | 69 234.00 | 95 805.00 |
BZ Autres créances | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CF Disponibilités | 541 233.00 | | 541 233.00 | 541 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 479.00 | 26 571.00 | 1 052 908.00 | 1 079 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 601.00 | 26 571.00 | 1 072 030.00 | 1 098 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 48.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
DH Report à nouveau | | -5 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 734.00 | 19 993.00 | | 555 734.00 |
DL TOTAL (I) | 580 096.00 | 24 362.00 | | 580 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 391.00 | 240 185.00 | | 144 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 032.00 | 27 675.00 | | 113 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 530.00 | 19 652.00 | | 233 530.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 816 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 933.00 | 2 103 999.00 | | 491 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 030.00 | 2 128 361.00 | | 1 072 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 19 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 032.00 | 113 032.00 | | 113 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 530.00 | 233 530.00 | | 233 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UX Autres créances clients | 95 805.00 | 95 805.00 | | 95 805.00 |
VI Groupe et associés | 144 391.00 | 144 391.00 | | 144 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 484.00 | 126 481.00 | 3.00 | 126 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 933.00 | 491 933.00 | | 491 933.00 |