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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 924.00 | 521.00 | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 138.00 | 26 030.00 | 16 108.00 | 42 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 584.00 | 26 955.00 | 23 629.00 | 50 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 969.00 | | 395 969.00 | 395 969.00 |
BZ Autres créances | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CF Disponibilités | 128 237.00 | | 128 237.00 | 128 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 280.00 | | 568 280.00 | 568 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 865.00 | 26 955.00 | 591 910.00 | 618 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 875.00 | 7 500.00 | | 7 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 768.00 | 267 754.00 | | 203 768.00 |
DL TOTAL (I) | 262 317.00 | 310 053.00 | | 262 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 491.00 | 52 337.00 | | 43 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 941.00 | 31 821.00 | | 37 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 716.00 | 34 480.00 | | 67 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 182.00 | 137 979.00 | | 152 182.00 |
EA Autres dettes | 28 260.00 | 926.00 | | 28 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 592.00 | 257 544.00 | | 329 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 910.00 | 567 597.00 | | 591 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 592.00 | 257 544.00 | | 329 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 556.00 | | 1 227 556.00 | 1 227 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 556.00 | | 1 227 556.00 | 1 227 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 300.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | 3 072.00 | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 3 372.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | 18 613.00 | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 582.00 | 53 092.00 | | 73 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 754.00 | 1 038 133.00 | | 1 234 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 986.00 | 770 379.00 | | 1 030 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 768.00 | 267 754.00 | | 203 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 142.00 | 3 753.00 | | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 194.00 | 8 776.00 | 1 015.00 | 19 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 457.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 727.00 | 8 319.00 | 1 015.00 | 18 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 183.00 | 152 183.00 | | 152 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 601.00 | 439 601.00 | | 439 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 601.00 | 439 601.00 | 5 000.00 | 444 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 652.00 | 291 652.00 | | 291 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |