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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
CF Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 636.00 | | 65 636.00 | 65 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DL TOTAL (I) | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 628.00 | 5 162.00 | 3 466.00 | 8 628.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 655.00 | 23 189.00 | 3 466.00 | 26 655.00 |