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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 275.00 | 724.00 | 5 551.00 | 6 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 258.00 | 1 033.00 | 8 226.00 | 9 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 534.00 | 1 757.00 | 38 777.00 | 40 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 953.00 | 1 757.00 | 60 197.00 | 61 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 038.00 | | | -14 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 038.00 | | | -14 038.00 |
DL TOTAL (I) | -10 038.00 | | | -10 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 197.00 | | | 60 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 534.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VI Groupe et associés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 234.00 | 70 234.00 | | 70 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
ST Autres comptes | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 394.00 | | | 27 394.00 |