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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 739.00 | | 2 046 739.00 | 2 046 739.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 200.00 | 1 001 200.00 | | 1 001 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DG Autres réserves | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 083.00 | 64 758.00 | | 94 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 041.00 | 1 065 958.00 | | 1 160 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 398.00 | 430 519.00 | | 360 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 698.00 | 955 519.00 | | 886 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 739.00 | 2 021 476.00 | | 2 046 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 066.00 | 70 120.00 | | 72 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 917.00 | 15 242.00 | | 5 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 083.00 | 64 758.00 | | 94 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |