| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 396.00 | 684.00 | 6 712.00 | 7 396.00 |
040 Immobilisations financières | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 178.00 | 684.00 | 47 494.00 | 48 178.00 |
060 Stock marchandises | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
072 Créances – Autres | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
084 Disponibilités | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 296.00 | | 104 296.00 | 104 296.00 |
110 Total général Actif | 152 474.00 | 684.00 | 151 790.00 | 152 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 178.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 068.00 | | | 389 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 070.00 | | | 420 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 660.00 | | | 397 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 833.00 | | | -40 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 485.00 | | | 485.00 |
242 Autres charges externes. | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
252 Charges sociales | -38.00 | | | -38.00 |
254 Dotations aux amortissements | 684.00 | | | 684.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 627.00 | | | 424 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 896.00 | | | 29 896.00 |