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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 483.00 | 80 499.00 | 5 984.00 | 86 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 097.00 | 726 552.00 | 208 544.00 | 935 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 391.00 | 810 993.00 | 219 398.00 | 1 030 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 264.00 | | 92 264.00 | 92 264.00 |
BN En cours de production de biens | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 254.00 | 165 381.00 | 1 292 874.00 | 1 458 254.00 |
BZ Autres créances | 131 202.00 | | 131 202.00 | 131 202.00 |
CF Disponibilités | 217 421.00 | | 217 421.00 | 217 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 667.00 | 165 381.00 | 1 861 287.00 | 2 026 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 7.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 059.00 | 976 374.00 | 2 080 685.00 | 3 057 059.00 |
CU Autres participations | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 698 088.00 | | | 698 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 272.00 | | | 113 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 868 938.00 | | | 868 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 459.00 | | | 257 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 360.00 | | | 509 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 575.00 | | | 402 575.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 746.00 | | | 1 211 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 685.00 | | | 2 080 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 519.00 | | | 1 131 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 833.00 | 76 683.00 | 18 522.00 | 752 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 891.00 | 76 683.00 | 18 522.00 | 748 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 745.00 | 3 620.00 | 13 984.00 | 175 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 745.00 | 3 620.00 | 13 984.00 | 175 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 745.00 | 3 620.00 | 13 984.00 | 175 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 360.00 | 509 360.00 | | 509 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 575.00 | 402 575.00 | | 402 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 459.00 | 177 232.00 | 80 227.00 | 257 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595 782.00 | 1 595 782.00 | | 1 595 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 282.00 | 1 595 782.00 | 3 500.00 | 1 599 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 746.00 | 1 116 519.00 | 80 227.00 | 1 196 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 56.00 | | 73.00 |