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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 338.00 | 6 975.00 | 1 363.00 | 8 338.00 |
AH Fonds commercial | 141 986.00 | | 141 986.00 | 141 986.00 |
AP Constructions | 7 981.00 | 5 542.00 | 2 440.00 | 7 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 277.00 | 250 883.00 | 67 394.00 | 318 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 667.00 | 293 984.00 | 123 683.00 | 417 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 755.00 | 557 384.00 | 349 372.00 | 906 755.00 |
BT Marchandises | 108 518.00 | | 108 518.00 | 108 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CF Disponibilités | 126 606.00 | | 126 606.00 | 126 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 182.00 | | 269 182.00 | 269 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 938.00 | 557 384.00 | 618 554.00 | 1 175 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
DG Autres réserves | 82 881.00 | 82 881.00 | | 82 881.00 |
DH Report à nouveau | -28 591.00 | -87 022.00 | | -28 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 846.00 | 58 431.00 | | 53 846.00 |
DL TOTAL (I) | 194 608.00 | 140 762.00 | | 194 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 014.00 | 79 697.00 | | 130 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 172.00 | 49.00 | | 30 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 108.00 | 65 638.00 | | 22 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 917.00 | 34 589.00 | | 40 917.00 |
EA Autres dettes | 200 734.00 | 198 861.00 | | 200 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 946.00 | 378 835.00 | | 423 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 554.00 | 519 597.00 | | 618 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 417.00 | 373 722.00 | | 318 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 531.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 592.00 | | 102 943.00 | 917 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 780.00 | 906 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 299.00 | 150 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 481.00 | 743 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 622.00 | | | 151 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 463.00 | | 102 943.00 | 753 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 364.00 | 100 232.00 | 112 212.00 | 569 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | 1 722.00 | 1 299.00 | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 813.00 | 98 510.00 | 110 913.00 | 562 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 734.00 | 200 734.00 | | 200 734.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 532.00 | 24 003.00 | 105 529.00 | 129 532.00 |
VI Groupe et associés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VW T.V.A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 946.00 | 318 417.00 | 105 529.00 | 423 946.00 |