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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 751.00 | 17 483.00 | 4 268.00 | 21 751.00 |
040 Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 524.00 | 17 483.00 | 15 041.00 | 32 524.00 |
060 Stock marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
072 Créances – Autres | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
084 Disponibilités | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
110 Total général Actif | 40 083.00 | 17 483.00 | 22 600.00 | 40 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -220 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
230 Autres produits | 806.00 | | | 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 453.00 | | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -42 521.00 | | | -42 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
252 Charges sociales | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 610.00 | | | 610.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 339.00 | | | -57 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 275.00 | | | 275.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 927.00 | | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 993.00 | | | -57 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 509.00 | | | 3 509.00 |