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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 844.00 | 89 096.00 | 14 749.00 | 103 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 331.00 | 117 008.00 | 338 324.00 | 455 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 908.00 | | 356 908.00 | 356 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 549.00 | 169 399.00 | 545 150.00 | 714 549.00 |
BZ Autres créances | 1 374 095.00 | | 1 374 095.00 | 1 374 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 706 657.00 | | 706 657.00 | 706 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 352.00 | 169 399.00 | 3 298 953.00 | 3 468 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 683.00 | 286 407.00 | 3 637 276.00 | 3 923 683.00 |
CU Autres participations | 258 500.00 | | 258 500.00 | 258 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 530 306.00 | 530 306.00 | | 530 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 553.00 | 345 727.00 | | 82 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 859.00 | 1 481 033.00 | | 1 217 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 391.00 | 1 235 827.00 | | 979 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 727.00 | 338 848.00 | | 345 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 789.00 | 683 110.00 | | 653 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 140.00 | 386 009.00 | | 348 140.00 |
EA Autres dettes | 29 775.00 | 158 105.00 | | 29 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 597.00 | 42 900.00 | | 62 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 418.00 | 2 844 799.00 | | 2 419 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 276.00 | 4 325 831.00 | | 3 637 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 922.00 | | 13 409.00 | 441 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 185.00 | | 9 659.00 | 94 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 825.00 | | 3 750.00 | 319 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 665.00 | 7 342.00 | | 109 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 753.00 | 7 342.00 | | 81 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 889.00 | 159 511.00 | | 9 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 889.00 | 159 511.00 | | 9 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 889.00 | 159 511.00 | | 9 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 789.00 | 653 789.00 | | 653 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
UX Autres créances clients | 470 510.00 | 470 510.00 | | 470 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 040.00 | 244 040.00 | | 244 040.00 |
VB T. V. A. | 95 481.00 | 95 481.00 | | 95 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 391.00 | 264 391.00 | 715 000.00 | 979 391.00 |
VI Groupe et associés | 345 727.00 | 345 727.00 | | 345 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995 711.00 | 995 711.00 | | 995 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 301.00 | 282 301.00 | | 282 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 863.00 | 2 104 788.00 | 65 075.00 | 2 169 863.00 |
VW T.V.A. | 242 981.00 | 242 981.00 | | 242 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 418.00 | 1 704 418.00 | 715 000.00 | 2 419 418.00 |