| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 424.00 | 15 760.00 | 9 664.00 | 25 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 424.00 | 15 760.00 | 9 664.00 | 25 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
072 Créances – Autres | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
084 Disponibilités | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
110 Total général Actif | 41 498.00 | 15 760.00 | 25 739.00 | 41 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 802.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 929.00 | 15 211.00 | 5 718.00 | 20 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 929.00 | 15 211.00 | 5 718.00 | 20 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CF Disponibilités | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 206.00 | 15 211.00 | 31 995.00 | 47 206.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 053.00 | 45 971.00 | | 38 053.00 |
230 Autres produits | | 3 065.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 053.00 | 49 036.00 | | 38 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 574.00 | 1 253.00 | | 1 574.00 |
242 Autres charges externes. | 21 823.00 | 24 695.00 | | 21 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 1 563.00 | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 120.00 | 13 123.00 | | 13 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
262 Autres charges | | 2 800.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 082.00 | 47 381.00 | | 42 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 030.00 | 1 655.00 | | -4 030.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 456.00 | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 414.00 | 1 199.00 | | -4 414.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 980.00 | 7 393.00 | | 2 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 846.00 | -4 414.00 | | 7 846.00 |
DL TOTAL (I) | 15 826.00 | 7 980.00 | | 15 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602.00 | 5 574.00 | | 1 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 201.00 | 10 521.00 | | 8 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 865.00 | | 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 481.00 | 798.00 | | 4 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 169.00 | 17 759.00 | | 16 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 995.00 | 25 739.00 | | 31 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
FG Production vendue services | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 846.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 694.00 | 38 053.00 | | 44 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 848.00 | 42 467.00 | | 36 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 846.00 | -4 414.00 | | 7 846.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 495.00 | 20 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 495.00 | 20 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 760.00 | 3 946.00 | 4 495.00 | 15 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 760.00 | 3 946.00 | 4 495.00 | 15 760.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VI Groupe et associés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |