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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 462.00 | | 3 001 462.00 | 3 001 462.00 |
BZ Autres créances | 1 233 371.00 | | 1 233 371.00 | 1 233 371.00 |
CF Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 353.00 | | 1 238 353.00 | 1 238 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 816.00 | | 4 239 816.00 | 4 239 816.00 |
CU Autres participations | 3 001 462.00 | | 3 001 462.00 | 3 001 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 229.00 | | | -24 229.00 |
DK Provisions réglementées | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 714.00 | | | 2 891 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 889.00 | | | 903 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 523.00 | | | 439 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 102.00 | | | 1 348 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 816.00 | | | 4 239 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 262.00 | | | 570 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 229.00 | | | -24 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 462.00 | | 1 500 000.00 | 1 501 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 001 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 462.00 | | 1 500 000.00 | 1 501 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 371.00 | 1 233 371.00 | | 1 233 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 122 160.00 | 642 676.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 439 523.00 | 439 523.00 | | 439 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 371.00 | 1 233 371.00 | | 1 233 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 102.00 | 570 262.00 | 642 676.00 | 1 348 102.00 |