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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 493.00 | | 1 257 493.00 | 1 257 493.00 |
BZ Autres créances | 163 942.00 | | 163 942.00 | 163 942.00 |
CF Disponibilités | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 830.00 | | 170 830.00 | 170 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 323.00 | | 1 428 323.00 | 1 428 323.00 |
CU Autres participations | 1 257 493.00 | | 1 257 493.00 | 1 257 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 700.00 | 361 372.00 | | 404 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 752.00 | 77 928.00 | | 90 752.00 |
DL TOTAL (I) | 506 453.00 | 450 300.00 | | 506 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 196.00 | 522 941.00 | | 455 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 665.00 | 405 235.00 | | 465 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 259.00 | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 870.00 | 943 149.00 | | 921 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 323.00 | 1 393 450.00 | | 1 428 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 399.00 | 521 428.00 | | 516 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 665.00 | | | 465 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 792.00 | -6 269.00 | | -1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 196.00 | 95 000.00 | | 110 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 443.00 | 17 071.00 | | 19 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 752.00 | 77 928.00 | | 90 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 666.00 | 465 666.00 | | 465 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 197.00 | 50 734.00 | 404 462.00 | 455 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 942.00 | 163 942.00 | | 163 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 942.00 | 163 942.00 | | 163 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 870.00 | 517 408.00 | 404 462.00 | 921 870.00 |