| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 795.00 | 9 885.00 | 5 910.00 | 15 795.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 836.00 | 117 736.00 | 7 100.00 | 124 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 903.00 | 19 145.00 | 5 758.00 | 24 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 784.00 | 148 016.00 | 24 768.00 | 172 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 456.00 | | 156 456.00 | 156 456.00 |
BZ Autres créances | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CF Disponibilités | 222 098.00 | | 222 098.00 | 222 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 174.00 | | 415 174.00 | 415 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 959.00 | 148 016.00 | 439 943.00 | 587 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 117.00 | 143 538.00 | | 188 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 026.00 | 89 079.00 | | 33 026.00 |
DL TOTAL (I) | 222 244.00 | 233 717.00 | | 222 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 1 949.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 029.00 | 41 351.00 | | 31 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 167.00 | 51 371.00 | | 43 167.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 6 708.00 | | 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 699.00 | 112 139.00 | | 217 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 943.00 | 345 857.00 | | 439 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 019.00 | 112 139.00 | | 85 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 470 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 932.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 526.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 1 125.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 471.00 | 25 315.00 | | -9 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 324.00 | 536 992.00 | | 561 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 298.00 | 447 913.00 | | 528 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 026.00 | 89 079.00 | | 33 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 903.00 | | 15 881.00 | 156 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 8 295.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 403.00 | | 4 586.00 | 146 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 084.00 | 30 932.00 | | 117 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 3 874.00 | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 073.00 | 27 058.00 | | 111 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 456.00 | 156 456.00 | | 156 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 076.00 | 193 076.00 | 6 000.00 | 199 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 019.00 | 85 019.00 | 125 000.00 | 210 019.00 |