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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 054.00 | 95 398.00 | 72 655.00 | 168 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 054.00 | 95 398.00 | 147 655.00 | 243 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
060 Stock marchandises | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
072 Créances – Autres | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
084 Disponibilités | 100 796.00 | | 100 796.00 | 100 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 726.00 | | 184 726.00 | 184 726.00 |
110 Total général Actif | 427 779.00 | 95 398.00 | 332 381.00 | 427 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 357.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 902.00 | | | 185 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 652.00 | | | 343 652.00 |
222 Production stockée | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
230 Autres produits | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 007.00 | | | 542 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 836.00 | | | 78 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
242 Autres charges externes. | 194 252.00 | | | 194 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 811.00 | | | 183 811.00 |
252 Charges sociales | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 880.00 | | | 549 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 873.00 | | | -7 873.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 969.00 | | | -8 969.00 |