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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 226.00 | 1 037.00 | 2 189.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226.00 | 1 037.00 | 2 189.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
BZ Autres créances | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CF Disponibilités | 215 185.00 | | 215 185.00 | 215 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 197.00 | | 267 197.00 | 267 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 424.00 | 1 037.00 | 269 386.00 | 270 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 210 216.00 | 208 393.00 | | 210 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 095.00 | 51 823.00 | | 21 095.00 |
DL TOTAL (I) | 258 811.00 | 287 716.00 | | 258 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 917.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 127 545.00 | | 2 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682.00 | 1 684.00 | | 1 682.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | 14 570.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 574.00 | 144 717.00 | | 10 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 386.00 | 432 433.00 | | 269 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 757.00 | 143 800.00 | | 9 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 717.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 738.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 13 271.00 | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 736.00 | 761 106.00 | | 182 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 643.00 | 709 283.00 | | 161 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 095.00 | 51 823.00 | | 21 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314.00 | | 913.00 | 2 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | | 913.00 | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665.00 | 373.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 373.00 | | 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 419.00 | 4 602.00 | | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 574.00 | 9 757.00 | | 10 574.00 |