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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 321 300.00 | | 321 300.00 | 321 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 807.00 | 51 295.00 | 102 512.00 | 153 807.00 |
040 Immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 442.00 | 51 295.00 | 427 147.00 | 478 442.00 |
060 Stock marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
084 Disponibilités | 160 215.00 | | 160 215.00 | 160 215.00 |
088 Caisse | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 303.00 | | 318 303.00 | 318 303.00 |
110 Total général Actif | 796 745.00 | 51 295.00 | 745 450.00 | 796 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 339 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 035.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 262 068.00 | 997 102.00 | | 1 262 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 063.00 | 543.00 | | 12 063.00 |
230 Autres produits | 39 950.00 | 18 266.00 | | 39 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 314 082.00 | 1 015 911.00 | | 1 314 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 641 719.00 | 486 490.00 | | 641 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 974.00 | -66 162.00 | | -18 974.00 |
242 Autres charges externes. | 139 828.00 | 152 743.00 | | 139 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 502.00 | 8 385.00 | | 6 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 335 373.00 | 301 483.00 | | 335 373.00 |
252 Charges sociales | 50 888.00 | 65 973.00 | | 50 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 689.00 | 16 857.00 | | 19 689.00 |
262 Autres charges | 18 843.00 | 990.00 | | 18 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 193 867.00 | 966 759.00 | | 1 193 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 215.00 | 49 151.00 | | 120 215.00 |
294 Charges financières | 1 700.00 | 2 628.00 | | 1 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 435.00 | 7 815.00 | | 24 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 080.00 | 38 708.00 | | 94 080.00 |