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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 600.00 | 2 622.00 | 3 978.00 | 6 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 4 328.00 | 4 672.00 | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 909.00 | 6 950.00 | 63 959.00 | 70 909.00 |
060 Stock marchandises | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
072 Créances – Autres | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
084 Disponibilités | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 491.00 | | 79 491.00 | 79 491.00 |
110 Total général Actif | 150 400.00 | 6 950.00 | 143 450.00 | 150 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -176 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 304 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 199 262.00 | | | 199 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213.00 | | | 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 983.00 | | | 203 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
242 Autres charges externes. | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
252 Charges sociales | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 423.00 | | | 287 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 440.00 | | | -83 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 440.00 | | | -83 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 709.00 | | | 68 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |