| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 323.00 | 600.00 | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923.00 | 1 323.00 | 600.00 | 1 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 629.00 | 1 323.00 | 18 306.00 | 19 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
DH Report à nouveau | -2 768.00 | | | -2 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 632.00 | -2 768.00 | | -1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429.00 | 5 061.00 | | 3 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 1 594.00 | | 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 424.00 | | 4 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 913.00 | 6 869.00 | | 8 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 877.00 | 14 195.00 | | 14 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 306.00 | 19 257.00 | | 18 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 877.00 | 14 195.00 | | 14 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 127.00 | | 107 127.00 | 107 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 127.00 | | 107 127.00 | 107 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 359.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 1 359.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 87.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 1 255.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 1 342.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 776.00 | 17.00 | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 296.00 | 100 220.00 | | 111 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 929.00 | 102 988.00 | | 112 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 632.00 | -2 768.00 | | -1 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 158.00 | 3 781.00 | | 5 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 1 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 1 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140.00 | 212.00 | 29.00 | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | 212.00 | 29.00 | 1 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |