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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 113.00 | 18 373.00 | 23 740.00 | 42 113.00 |
040 Immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 951.00 | 18 373.00 | 105 578.00 | 123 951.00 |
060 Stock marchandises | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
072 Créances – Autres | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
084 Disponibilités | 189 881.00 | | 189 881.00 | 189 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 991.00 | | 233 991.00 | 233 991.00 |
110 Total général Actif | 357 942.00 | 18 373.00 | 339 569.00 | 357 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 330.00 | | | 514 330.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 336.00 | | | 514 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 047.00 | | | 209 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 793.00 | | | -17 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
242 Autres charges externes. | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 038.00 | | | 163 038.00 |
252 Charges sociales | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 482.00 | | | 473 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
280 Produits financiers | 859.00 | | | 859.00 |
294 Charges financières | 730.00 | | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 414.00 | | | 122 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |