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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 494.00 | 36 329.00 | 58 164.00 | 94 494.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 494.00 | 36 329.00 | 61 164.00 | 97 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165 350.00 | | 165 350.00 | 165 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 323.00 | 4 839.00 | 2 484.00 | 7 323.00 |
072 Créances – Autres | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
084 Disponibilités | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 421.00 | 4 839.00 | 216 582.00 | 221 421.00 |
110 Total général Actif | 318 915.00 | 41 169.00 | 277 746.00 | 318 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -125 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 105.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 273 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 045 292.00 | 812 496.00 | | 1 045 292.00 |
222 Production stockée | 97 925.00 | 15 000.00 | | 97 925.00 |
230 Autres produits | 6 596.00 | 11 777.00 | | 6 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 149 813.00 | 839 273.00 | | 1 149 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 534 728.00 | 289 627.00 | | 534 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 947.00 | -4 604.00 | | -28 947.00 |
242 Autres charges externes. | 459 489.00 | 247 911.00 | | 459 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -35 201.00 | | | -35 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 798.00 | 5 398.00 | | 6 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 002.00 | 118 558.00 | | 178 002.00 |
252 Charges sociales | 87 848.00 | 51 508.00 | | 87 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 272.00 | 12 885.00 | | 17 272.00 |
262 Autres charges | 2 836.00 | 2 372.00 | | 2 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 258 025.00 | 723 655.00 | | 1 258 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108 212.00 | 115 618.00 | | -108 212.00 |
294 Charges financières | 3 661.00 | 3 026.00 | | 3 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 589.00 | 9 267.00 | | 13 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 24 491.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -125 462.00 | 78 834.00 | | -125 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 837.00 | | | 76 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 177 988.00 | | | 177 988.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |