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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 048 815.00 | | 33 048 815.00 | 33 048 815.00 |
CF Disponibilités | 555 448.00 | | 555 448.00 | 555 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 448.00 | | 555 448.00 | 555 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 604 264.00 | | 33 604 264.00 | 33 604 264.00 |
CU Autres participations | 33 048 815.00 | | 33 048 815.00 | 33 048 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 732 900.00 | 1 732 900.00 | | 1 732 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 595 417.00 | 15 596 100.00 | | 6 595 417.00 |
DH Report à nouveau | -661 906.00 | -433 215.00 | | -661 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 285 109.00 | -228 691.00 | | 9 285 109.00 |
DL TOTAL (I) | 16 951 521.00 | 16 667 094.00 | | 16 951 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
EA Autres dettes | 16 641 043.00 | 16 448 590.00 | | 16 641 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 652 743.00 | 16 460 290.00 | | 16 652 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 604 264.00 | 33 127 384.00 | | 33 604 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 438.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 307 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 285 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 891.00 | 228 691.00 | | 214 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 285 109.00 | -228 691.00 | | 9 285 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 048 815.00 | | | 33 048 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 048 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 048 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 048 815.00 | | | 33 048 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 16 641 043.00 | 16 641 043.00 | | 16 641 043.00 |