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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 107 000.00 | | 2 107 000.00 | 2 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 125.00 | 1 375.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 680.00 | 95 629.00 | 263 050.00 | 358 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 650.00 | 98 754.00 | 2 374 895.00 | 2 473 650.00 |
BT Marchandises | 224 816.00 | 3 272.00 | 221 544.00 | 224 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
BZ Autres créances | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 292.00 | | 121 292.00 | 121 292.00 |
CF Disponibilités | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 102.00 | 3 272.00 | 461 830.00 | 465 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 751.00 | 102 026.00 | 2 836 726.00 | 2 938 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 240.00 | -200 473.00 | | -100 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 076.00 | 100 234.00 | | 135 076.00 |
DL TOTAL (I) | 484 836.00 | 349 760.00 | | 484 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 072.00 | 2 166 285.00 | | 1 985 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 695.00 | 22 572.00 | | 15 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 959.00 | 201 636.00 | | 203 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 289.00 | 99 856.00 | | 101 289.00 |
EA Autres dettes | 45 874.00 | 100.00 | | 45 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 889.00 | 2 490 449.00 | | 2 351 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 726.00 | 2 840 210.00 | | 2 836 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 112.00 | | 7 430.00 | 2 571 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 892.00 | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 892.00 | 2 473 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 107 000.00 | | | 2 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 000.00 | | 6 180.00 | 357 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 112.00 | | 1 250.00 | 107 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 165.00 | 47 589.00 | | 51 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 165.00 | 47 589.00 | | 51 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 959.00 | 203 959.00 | | 203 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 289.00 | 101 289.00 | | 101 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 852.00 | 192 093.00 | 778 545.00 | 1 973 852.00 |
VI Groupe et associés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 754.00 | | | 189 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 623.00 | 110 463.00 | 160.00 | 110 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 889.00 | 570 130.00 | 778 545.00 | 2 351 889.00 |