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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 326.00 | 49 925.00 | 65 401.00 | 115 326.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 876.00 | 49 925.00 | 66 951.00 | 116 876.00 |
060 Stock marchandises | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
072 Créances – Autres | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
084 Disponibilités | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
110 Total général Actif | 176 476.00 | 49 925.00 | 126 551.00 | 176 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 824.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 435.00 | 67 674.00 | | 157 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 586.00 | 67 675.00 | | 163 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 069.00 | 2 051.00 | | 12 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 135.00 | -2 051.00 | | -8 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 222.00 | 2 671.00 | | 11 222.00 |
242 Autres charges externes. | 61 782.00 | 38 514.00 | | 61 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 553.00 | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
252 Charges sociales | 610.00 | | | 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 814.00 | 18 576.00 | | 20 814.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 121.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 259.00 | 60 435.00 | | 110 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 326.00 | 7 240.00 | | 53 326.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 261.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | 1 047.00 | | 8 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 141.00 | 5 932.00 | | 42 141.00 |